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「外运发展股票」两市低开低走创业板指跌近1% 基金关注三条主线的结构性行情

来源:外运发展股票 浏览:34次 时间:2019-07-03

  两市低开低走,截至发稿,创业板指跌逾1%,上证综指跌逾0.8%,深证成指跌逾0.7%。环保股走强,首创股份、清水源直线拉升封板,维尔利、雪浪环境、中国天楹等纷纷冲高。

  广发基金:市场结构分化,瞄准三条主线


  广发基金旗下多位绩优基金经理认为,下半年市场结构将分化,少数优质公司将明显区别于大部分公司而走出独立行情,看好稳定增长的白马龙头、科技创新等领域机会。

  王明旭分析,下半年影响市场的主要因素有三个:一是宏观经济能否真正见底回升,目前市场预期企业盈利在第三季末、四季度初将会好转;二是全球流动性环境;三是外部因素。他表示,经济基本面将影响企业盈利,如果外部因素影响缓和、全球进入新一轮宽松周期,将推动市场风险偏好提升,同时吸引外资继续流入A股,具有长期成长性、盈利稳定增长的核心资产将有超额收益。

  提及下半年的投资机会,基金经理普遍看好三条主线的结构性行情:一是以消费、医药为代表的稳定增长行业;二是受政策扶持的新经济机会,如5G、新能源、生物医药等;三是周期性行业景气度上行的阶段性配置机会,如养殖、光伏、汽车等。

  苗宇介绍,消费升级和行业集中度提升是消费、医药行业保持长期增长的核心因素。其中,白酒、医疗服务等细分领域的优质公司均受益于消费升级。此外,随着社会分工的日趋专业化,消费品行业集中度提升也是大势所趋。例如,大众消费品中的乳业、调味品等细分领域的龙头,长期看有不错的成长性。

  刘格菘认为,消费板块中的部分创新药和医疗器械将长期受益于中国巨大的人口基数和老龄化趋势,科技板块中的自主可控与安全可控是其看好的两条主线。

  李巍则表示,金融、消费、医药等相对稳定的品种适合作为组合的底仓,计算机、电子、新能源等行业可增加组合弹性。其中,他重点看好生物医药、云计算这两个细分领域,其共同点是具有较好的长期成长空间,商业模式比较好,行业景气度比较高,增长的确定性比较强,受外部因素的影响比较小。

  除了稳定增长的白马龙头和科技创新主线外,行业景气度上行的周期行业,如光伏、养殖等行业,也是基金经理看好的阶段性配置机会。(中证网)

  招商基金李佳存:医药行业正迎来投资大年

  科创板引爆市场对创新药的预期。招商医药健康产业股票基金经理李佳存表示,医药行业投资大年正在开启,可重点布局头部公司,赚“时间的钱”。

  李佳存拥有11年医药投资经验,擅长通过对整个产业的深入调研、研究,自上而下选出景气度提升或维持较高水平的细分领域,然后再做自下而上的研究,找到优秀的头部公司长期持有,赚能穿越经济周期或产业周期的钱,“宁愿贵一点去买确定性成长的公司”。

  谈及医药股布局,李佳存强调,中国进入存量经济时代——各行业份额将向头部公司集中,中小型公司被加速淘汰,医药领域也是如此。“投资医药的核心是重点布局头部公司”。

  为什么龙头公司比非龙头公司的成长性更强?李佳存表示,回顾医药行业过去十年的发展历史,2009~2011年,行业每年的增速超过20%,在高速增长期,小公司成长性可能比大公司更好。但是,这几年随着医保控费越来越严格,行业增速已经降到个位数,小公司逆袭概率越来越小,更多的是大公司不断蚕食小公司的市场份额。

  近两年A股出现了一个趋势——龙头公司获得溢价越来越高,这跟A股投资者结构的变化是一致的,主要原因是代表中长线的海外资金、国内养老金、社保资金等是过去几年及未来资本市场主要的增量资金来源,这类资金的性质决定了他们会更多地布局确定性公司,而不会博弈短期高波动的中小市值公司。“医药行业比较特殊,壁垒较高,需要长时期积累,要尽可能买市值较大的龙头公司,顺应国内从过去的销售驱动向未来研发驱动的大方向去布局,选择龙头公司。”

  科创板是目前市场关注的重点,李佳存表示,从大方向上非常看好中国创新型医药企业,政策上对于创新型公司非常友好,科创板对创新型医药企业也非常欢迎 ,但是这些研发型医药公司也是高风险高收益品种,投资中要非常谨慎。(证券时报)

  海富通基金:三季度市场环境有望好转

  海富通基金认为,市场短期进入反弹窗口期,科技、非银占优,消费类中期看好。具体可关注板块来看,一是优选科技属性强的质优成长股,看好计算机、半导体、通信;二是具有自身优势、稳健增长的核心消费品,包括食品饮料、家电;三是业绩有望受益于资本市场改革提速的券商,和攻守兼备的银行;四是逆周期政策可能加力的基建产业链。(中国证券报)

  (云水长和)

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